Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg US Treasury |
Focus di investimento | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Dimensione del fondo | EUR 494 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,57% |
Data di lancio/ quotazione | 3. Juni 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31. März |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Keine Teilfreistellung | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.
US91282CHT18 | 1,31% |
US91282CDJ71 | 1,10% |
US91282CFV81 | 1,09% |
US91282CFF32 | 1,08% |
US91282CHC82 | 1,02% |
US91282CJJ18 | 1,02% |
US91282CGM73 | 0,91% |
US91282CEP23 | 0,88% |
US91282CKA89 | 0,86% |
US91282CAE12 | 0,83% |
USA | 59,75% |
Sonstige | 40,25% |
Sonstige | 99,59% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | |||
EUR 0,95 0,95% | senza commissioni |
YTD | +0,07% |
1 mese | -0,74% |
3 mesi | -0,45% |
6 mesi | +2,60% |
1 anno | -0,74% |
3 anni | +1,24% |
5 anni | +0,65% |
Dal lancio (MAX) | +55,15% |
2023 | +0,32% |
2022 | -7,18% |
2021 | +5,67% |
2020 | -1,23% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,35 | 2,58% |
2023 | EUR 1,99 | 2,18% |
2022 | EUR 1,19 | 1,20% |
2021 | EUR 0,91 | 0,96% |
2020 | EUR 1,87 | 1,91% |
Volatilità a 1 anno | 8,89% |
Volatilità a 3 anni | 9,80% |
Volatilità a 5 anni | 8,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -25,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -25,41% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRSY | TRSY IM INSYBTE | TRSY.MI INSYBTE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | TSYE | TSYE FP INSYBTE | TSYE.PA INSYBTE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRSY | TRSY LN INSYBT | TRSY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USTY | USTY LN INSYBTP | USTY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRSY | TRSY SE INSYBTC | TRSY.S INSYBTE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBT | SYBT GY INSYBTE | TSYE.DE INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 350 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |