TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
894 m
Participaciones
8.610
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg US Aggregate Bond Index nach. Der Bloomberg US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 894 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13. September 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 8.610
9,44%
| IE00BK8MB266 | 4,97% |
| US91282CGV72 | 0,61% |
| US91282CHB00 | 0,60% |
| US91282CJJ18 | 0,50% |
| US91282CHH79 | 0,49% |
| US91282CHM64 | 0,46% |
| US91282CJK80 | 0,46% |
| US91282CGL90 | 0,46% |
| US91282CGM73 | 0,46% |
| US91282CGR60 | 0,43% |
Países
| USA | 40,66% |
| Irland | 2,46% |
| Sonstige | 56,88% |
Sectores
| Sonstige | 83,39% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,48% |
| 1 mes | -2,20% |
| 3 meses | -1,99% |
| 6 meses | +1,69% |
| 1 año | -0,85% |
| 3 años | +0,05% |
| 5 años | +0,40% |
| Desde el inicio (MAX) | +45,71% |
| 2023 | +1,81% |
| 2022 | -7,63% |
| 2021 | +6,00% |
| 2020 | -1,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,63 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,63 | 3,01% |
| 2023 | EUR 2,63 | 3,04% |
| 2022 | EUR 1,89 | 1,98% |
| 2021 | EUR 1,58 | 1,73% |
| 2020 | EUR 2,05 | 2,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,10% |
| Volatilidad 3 años | 10,17% |
| Volatilidad 5 años | 9,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,77% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNX | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAGN MM | IUAGN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IUAG | IUAG LN INAVUAGU | IUAG.L IUAGUINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SUAG | SUAG LN INAVUAGG | SUAG.L IUAGGINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IUAG | IUAG SE INAVUAGU | IUAG.S IUAGUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNX | EUNX GY INAVUAGU | EUNX.DE IUAGUINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.233 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 124 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNX?
El nombre de EUNX es iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) es EUNX.
¿Cuál es el ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) es IE00B44CGS96.
¿Cuáles son los gastos de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) es de 894 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.