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Índice | S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Nicht-Basiskonsumgüter |
Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16. Dezember 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30. November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,58% |
1 mes | +1,37% |
3 meses | -1,66% |
6 meses | +6,56% |
1 año | +17,58% |
3 años | +22,99% |
5 años | +66,53% |
Desde el inicio (MAX) | +804,68% |
2023 | +33,60% |
2022 | -29,72% |
2021 | +39,81% |
2020 | +15,65% |
Volatilidad 1 año | 16,68% |
Volatilidad 3 años | 24,16% |
Volatilidad 5 años | 25,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -13,64% |
Pérdida máxima 3 año | -33,36% |
Pérdida máxima 5 año | -35,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML0 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XLYP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XLYS | XLYS IM XLYSIN | XLYS.MI XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | GBP | - | XLYP LN XLYSIN | XLYP.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | USD | XLYS | XLYS LN XLYSIN | XLYS.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa suiza SIX | USD | XLYS | XLYS SW XLYSIN | XLYS.S XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 399 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 396 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 104 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |