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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Health Care |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Gesundheitswesen |
Patrimonio del fondo | EUR 2.101 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20. November 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30. November |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Eli Lilly & Co. | 11,32% |
UnitedHealth Group | 8,35% |
Johnson & Johnson | 6,95% |
Merck & Co., Inc. | 6,10% |
AbbVie, Inc. | 5,87% |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,10% |
Abbott Laboratories | 3,60% |
Danaher Corp. | 3,00% |
Pfizer Inc. | 2,86% |
Amgen, Inc. | 2,78% |
USA | 96,28% |
Irland | 2,52% |
Sonstige | 1,20% |
Gesundheitswesen | 98,80% |
Sonstige | 1,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,94% |
1 mes | +2,95% |
3 meses | -0,66% |
6 meses | +14,41% |
1 año | +12,21% |
3 años | +37,35% |
5 años | +81,94% |
Desde el inicio (MAX) | +127,83% |
2023 | -1,84% |
2022 | +3,70% |
2021 | +36,17% |
2020 | +3,43% |
Volatilidad 1 año | 11,93% |
Volatilidad 3 años | 15,65% |
Volatilidad 5 años | 19,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -6,20% |
Pérdida máxima 3 año | -14,24% |
Pérdida máxima 5 año | -27,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IHCU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUHCN MM | IUHCN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUHC | IUHC LN INAVIHCU | IHCU.L 3094INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IHCU LN INAVIHCG | IUHC.L 3092INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUHC | IUHC SE INAVIHCU | IUHC.S 3094INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVG | QDVG GY INAVIHCE | QDVG.DE 309ZINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 756 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 445 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 364 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 315 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 292 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |