TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
37.377 m
Participaciones
499
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Aktien, USA |
| Patrimonio del fondo | EUR 37.377 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22. Mai 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard S&P 500 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 499
32,06%
| Microsoft Corp. | 7,07% |
| Apple | 5,63% |
| NVIDIA Corp. | 5,05% |
| Amazon.com, Inc. | 3,73% |
| Meta Platforms | 2,42% |
| Alphabet, Inc. A | 2,01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Eli Lilly & Co. | 1,40% |
| Broadcom Inc. | 1,32% |
Países
| USA | 96,18% |
| Irland | 1,61% |
| Sonstige | 2,21% |
Sectores
| Technologie | 32,29% |
| Gesundheitswesen | 12,29% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,63% |
| Finanzdienstleistungen | 10,58% |
| Sonstige | 34,21% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,41% |
| 1 mes | +3,34% |
| 3 meses | +5,14% |
| 6 meses | +18,08% |
| 1 año | +28,51% |
| 3 años | +47,73% |
| 5 años | +103,80% |
| Desde el inicio (MAX) | +469,89% |
| 2023 | +21,54% |
| 2022 | -13,29% |
| 2021 | +39,08% |
| 2020 | +8,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,04 | 1,42% |
| 2023 | EUR 1,03 | 1,51% |
| 2022 | EUR 0,99 | 1,24% |
| 2021 | EUR 0,82 | 1,41% |
| 2020 | EUR 0,83 | 1,51% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,98% |
| Volatilidad 3 años | 17,87% |
| Volatilidad 5 años | 21,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VUSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VUSA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUSDN MM | VUSDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VUSA | IVUSA | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VUSA GY IVUSA | VUSA.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VUSA | VUSA NA IVUSA | VUSA.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VUSD | VUSD LN IVUSDUSD | VUSD.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUSA | VUSA LN IVUSAGBP | VUSA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUSA | VUSA SW IVUSACHF | VUSA.S | |
| XETRA | EUR | VUSA | IVUSA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.721 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.828 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF hat die WKN A1JX53.
Wie lautet die ISIN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF hat die ISIN IE00B3XXRP09.
Wieviel kostet der Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard S&P 500 UCITS ETF beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard S&P 500 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Vanguard S&P 500 UCITS ETF beträgt 37.377m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.