TER
0,74% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
29 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF bildet den S&P Emerging Markets Infrastructure Index nach. Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu Infrastrukturaktien aus dem Transport-, Energie-, und Versorgungssektor. Die Aktien müssen in Schwellenländer registriert sein oder ihre Umsätze aus der Geschäftstätigkeit in Emerging Markets erwirtschaften.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
| Foco de la inversión | Aktien, Emerging Markets, Infrastruktur |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15. Februar 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 15% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
59,20%
| Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 9,77% |
| Grupo Aeroportuario | 8,12% |
| Centrais Elétricas Brasileiras SA | 7,49% |
| Grupo Aeroportuario del | 7,40% |
| Ultrapar Participaçoes SA | 6,21% |
| SABESP | 4,99% |
| Qatar Gas Transport | 4,45% |
| Korea Electric Power Corp. | 3,72% |
| China Resources Pwr Hldgs | 3,59% |
| CCR | 3,46% |
Sectores
| Industrie | 21,73% |
| Versorger | 18,12% |
| Energie | 13,48% |
| Sonstige | 46,67% |
A partir de 29.03.2024
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,87% |
| 1 mes | +7,38% |
| 3 meses | +9,24% |
| 6 meses | +13,75% |
| 1 año | +7,97% |
| 3 años | +16,83% |
| 5 años | +4,34% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,78% |
| 2023 | +3,74% |
| 2022 | -7,03% |
| 2021 | +10,90% |
| 2020 | -26,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,53% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,38 | 2,65% |
| 2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
| 2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,81% |
| Volatilidad 3 años | 18,01% |
| Volatilidad 5 años | 20,67% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,93% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -59,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IEMI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUS8?
El nombre de IUS8 es iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
El ticker de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF es IUS8.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
El ISIN de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF es IE00B2NPL135.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF asciende al 0,74% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
Sí, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halbjährlich para iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.