TER
0,59% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
310 m
Participaciones
129
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten Ländern Asiens, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
| Foco de la inversión | Immobilien, Asien-Pazifik |
| Patrimonio del fondo | EUR 310 m |
| Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20. Oktober 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 129
37,78%
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 9,06% |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 6,19% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,26% |
| Scentre Group | 3,57% |
| Link Real Estate Invt | 3,41% |
| CK Asset Holdings Ltd. | 2,46% |
| Stockland | 2,35% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,32% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,27% |
| Mirvac Group | 1,89% |
Sectores
| Immobilien | 98,34% |
| Sonstige | 1,66% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,91% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +0,70% |
| 6 meses | +3,06% |
| 1 año | -6,13% |
| 3 años | -9,92% |
| 5 años | -16,45% |
| Desde el inicio (MAX) | +70,98% |
| 2023 | -5,52% |
| 2022 | -6,89% |
| 2021 | +12,92% |
| 2020 | -16,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,73 | 3,56% |
| 2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
| 2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
| 2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
| 2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,00% |
| Volatilidad 3 años | 11,90% |
| Volatilidad 5 años | 16,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,80% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,47% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -66,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IASP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 242 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IQQ4?
El nombre de IQQ4 es iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
El ticker de iShares Asia Property Yield UCITS ETF es IQQ4.
¿Cuál es el ISIN de iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
El ISIN de iShares Asia Property Yield UCITS ETF es IE00B1FZS244.
¿Cuáles son los gastos de iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Asia Property Yield UCITS ETF asciende al 0,59% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
Sí, iShares Asia Property Yield UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Asia Property Yield UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Asia Property Yield UCITS ETF es de 310 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.