TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
15.721 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Documentos
Gráfico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBásico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Aktien, USA |
| Patrimonio del fondo | EUR 15.721 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15. März 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
32,08%
| Microsoft Corp. | 7,08% |
| Apple | 5,64% |
| NVIDIA Corp. | 5,05% |
| Amazon.com, Inc. | 3,73% |
| Meta Platforms | 2,42% |
| Alphabet, Inc. A | 2,01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Eli Lilly & Co. | 1,40% |
| Broadcom Inc. | 1,32% |
Países
| USA | 96,36% |
| Irland | 1,61% |
| Sonstige | 2,03% |
Sectores
| Technologie | 32,42% |
| Gesundheitswesen | 12,26% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,65% |
| Finanzdienstleistungen | 10,59% |
| Sonstige | 34,08% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,39% |
| 1 mes | +3,34% |
| 3 meses | +5,14% |
| 6 meses | +18,09% |
| 1 año | +28,50% |
| 3 años | +47,71% |
| 5 años | +103,88% |
| Desde el inicio (MAX) | +403,42% |
| 2023 | +21,57% |
| 2022 | -13,29% |
| 2021 | +39,06% |
| 2020 | +8,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,55 | 1,43% |
| 2023 | EUR 0,54 | 1,51% |
| 2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
| 2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
| 2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,96% |
| Volatilidad 3 años | 17,73% |
| Volatilidad 5 años | 21,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,71% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -55,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 78.439 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.377 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 19.452 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.741 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.828 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSA?
El nombre de IUSA es iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es IUSA.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es IE0031442068.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) es de 15.721 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.