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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select |
Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Taille du fonds | EUR 1.487 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Ja |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,89% |
Date de création/début du négoce | 9. Juni 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30. Juni |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | Nicht bekannt | |
Suisse | Nicht bekannt | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Frankreich | 16,05% |
USA | 13,92% |
Niederlande | 10,15% |
Deutschland | 7,61% |
Sonstige | 52,27% |
Sonstige | 99,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,33% |
1 mois | +0,61% |
3 mois | +1,23% |
6 mois | +4,07% |
1 an | +6,42% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,80% |
2023 | +7,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,16 | 3,39% |
2023 | EUR 0,15 | 3,11% |
Volatilité 1 an | 3,89% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,50% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUJ | CBUJ GY INVCBUJ1 | CBUJ.DE D6EGEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 39 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |