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Indice | J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds |
Focus di investimento | Anleihen, INR, Indien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Dimensione del fondo | EUR 134 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 21. September 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30. Juni |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Keine Teilfreistellung | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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IN0020220060 | 3,90% |
IN0020210012 | 3,89% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 0,95 0,95% | senza commissioni | |||
EUR 1,50 1,50% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,57% |
1 mese | -0,83% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +4,12% |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,13% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -3,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TIGA | TIGA IM TIGAEUIV | TIGA.MI | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | TIGA | TIGA GY TIGAEUIV | TIGA.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 510 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 58 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Replica totale |