TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
9 Mio.
Positionen
104
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Beschreibung
Der JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) bildet den Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index nach. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index bietet Zugang zu in chinesischen Yuan (CNY) denominierten Anleihen aus China. Der Index beinhaltet Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und Unternehmensanleihen. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. März 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 104
36,23%
| CND100037XX3 | 4,79% |
| CND10003C5P8 | 4,72% |
| CND10003R702 | 4,63% |
| CND100045210 | 4,07% |
| CND10002M200 | 3,78% |
| CND1000716Y2 | 3,39% |
| CND10004R999 | 3,13% |
| CND10002RWH8 | 2,82% |
| CND10005LBD7 | 2,55% |
| CND100047QT4 | 2,35% |
Paesi
| China | 54,78% |
| Sonstige | 45,22% |
Settori
| Sonstige | 99,37% |
Al 28.03.2024
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,65% |
| 1 mese | -1,64% |
| 3 mesi | +0,43% |
| 6 mesi | +4,07% |
| 1 anno | +1,86% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,62% |
| 2023 | -1,28% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,83% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,50% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JCHA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JCHAN MM | JCHAN.BIV | |
| Borsa Italiana | EUR | JCHA | JCHA IM JCHAEUIV | JCHA.MI JCHAEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JCHA GY JCHAEUIV | JCHA.DE JCHAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JCAP | JCAP LN JCHAGBIV | JCAP.L JCHAGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JCHA | JCHA LN JCHAUSIV | JCHA.L JCHAUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JCHA | JCHA SW JCHAUSIV | JCHA.S JCHAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JCHA | JCHAEUIV | JCHAEUiv.P |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) hat die Valorennummer 113206274.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) hat die ISIN IE000TB7IEF3.
Wieviel kostet der JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc)?
Die Fondsgröße des JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.