Perfil de ETF
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE000RO1O3N4
|WKN A3DJRN
TER
0,11% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
1.888
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing bildet den Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,11% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15. November 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30. Juni |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Nicht bekannt | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.888
1,55%
| US126650CZ11 | 0,21% |
| US87264ABF12 | 0,17% |
| US00206RKJ04 | 0,16% |
| US06051GJS93 | 0,16% |
| US95000U2M49 | 0,15% |
| US38141GFD16 | 0,15% |
| US00206RLJ94 | 0,14% |
| US06051GHD43 | 0,14% |
| US06051GKY43 | 0,14% |
| US00287YAQ26 | 0,13% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 78,39% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,83% |
| 1 mes | -0,43% |
| 3 meses | -0,04% |
| 6 meses | +4,81% |
| 1 año | +4,41% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,74% |
| 2023 | +4,59% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,24 | 5,10% |
| 2023 | EUR 0,24 | 5,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,15% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,73% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | V3SU | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | V3SU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | V3CD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3CD | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | V3CD GY IV3CDEUR | V3CD.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | V3SU | V3SU NA IV3SUEUR | V3SU.AS | |
| London Stock Exchange | USD | V3SU | V3SU LN IV3SUUSD | V3SU.L | |
| London Stock Exchange | GBP | V3SS | V3SS LN IV3SUUSD | V3SS.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | V3SU | V3SU SW IV3SUCHF | V3SU.S |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 22 | 0,11% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing hat die WKN A3DJRN.
Wie lautet die ISIN des Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing?
Der Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing hat die ISIN IE000RO1O3N4.
Wieviel kostet der Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing beträgt 0,11% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing?
Die Fondsgröße des Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing beträgt 7m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.