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Índice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
Gastos corrientes | 0,11% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15. November 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30. Juni |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Nicht bekannt | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 98,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,37% |
1 mes | +0,56% |
3 meses | +1,32% |
6 meses | +3,85% |
1 año | +6,31% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,16% |
2023 | +6,97% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,99% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | V3RE | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | V3RE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3RE | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3RE | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3RE GY IV3REEUR | V3RE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3RE | V3RE NA IV3REEUR | V3RE.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | V3RE | V3RE LN IV3REGBP | V3RE.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3RE | V3RE SW IV3RECHF | V3RE.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 19 | 0,11% p.a. | Distribución | Muestreo |