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Índice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 11. Oktober 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
Fin de año fiscal | 30. Dezember |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Nicht bekannt | |
Suiza | Kein ESTV Reporting | |
Austria | Nicht-Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
YTD | -0,66% |
1 mes | +1,63% |
3 meses | +0,95% |
6 meses | +4,12% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,89% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H41R | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | HCBE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.252 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 348 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |