TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
- Mio.
Positionen
157
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Beschreibung
Der Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Unternehmensanleihen aus aller Welt, die auf US-Dollar lauten und ein Investment Grade Rating besitzen. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien und fundamentalen Analysen.
Aktiv verwaltete Strategie
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18. Oktober 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31. Januar |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Nicht bekannt | |
| Suiza | Kein ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 157
10,93%
| US92826CAK80 | 1,22% |
| US58769JAL17 | 1,11% |
| US33834DAA28 | 1,10% |
| US38141GYK48 | 1,09% |
| US17327CAR43 | 1,08% |
| US202795JJ01 | 1,07% |
| US46647PBJ49 | 1,07% |
| US458140CJ73 | 1,07% |
| US478160CR35 | 1,06% |
| US91324PET57 | 1,06% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 98,24% |
A partir de 28.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,57% |
| 1 mes | -1,41% |
| 3 meses | -1,21% |
| 6 meses | +3,78% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,76% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | FUIG | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | FUIG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | FUIS | |||
| London Stock Exchange | USD | FUIG |
Weitere Informationen
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Der Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD hat die WKN A3ERTL.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Der Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD hat die ISIN IE000JJQ6248.
Wieviel kostet der Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.