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Index | S&P Listed Private Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Januar 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
3i Group Plc | 8,23% |
Blackstone, Inc. | 7,48% |
Brookfield Corp. | 7,36% |
Partners Group Holding AG | 7,16% |
KKR & Co., Inc. | 6,01% |
Intermediate Capital Group Plc | 4,18% |
Brookfield Asset Mgmt | 3,99% |
Ares Capital | 3,96% |
Apollo Global Management, Inc. | 3,62% |
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. | 3,20% |
USA | 45,10% |
Großbritannien | 15,20% |
Schweiz | 7,16% |
Frankreich | 3,58% |
Sonstige | 28,96% |
Finanzdienstleistungen | 77,55% |
Energie | 3,20% |
Sonstige | 19,25% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +10,60% |
1 Monat | +1,96% |
3 Monate | +5,85% |
6 Monate | +22,51% |
1 Jahr | +45,08% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +17,13% |
2023 | +34,03% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,59% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CBUW | - - | - - | - |
gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 717 | 0,75% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |