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Índice | MSCI Europe Banks |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen |
Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4. Dezember 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Frankreich |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31. März |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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sin comisiones | sin comisiones |
YTD | +24,68% |
1 mes | +10,33% |
3 meses | +23,94% |
6 meses | +30,55% |
1 año | +42,42% |
3 años | +73,11% |
5 años | +67,08% |
Desde el inicio (MAX) | +112,26% |
2023 | +26,56% |
2022 | +1,30% |
2021 | +38,94% |
2020 | -28,41% |
Volatilidad 1 año | 14,19% |
Volatilidad 3 años | 22,38% |
Volatilidad 5 años | 27,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -7,83% |
Pérdida máxima 3 año | -27,13% |
Pérdida máxima 5 año | -48,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18M3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CB5 | CB5 IM INCB5 | CB5.MI INCB5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | CB5 IM INCB5 | CB5.MI INCB5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | CB5 | CB5 FP INCB5 | CB5.PA INCB5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CB5 | CB5 LN INCB5 | CB5.L INCB5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.905 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1.307 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 794 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 444 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 347 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |