TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Vollständig
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
27
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF bildet den Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond Index nach. Der Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Eurozone. Der Index investiert in Anleihen aus den 6 Euroländer mit der höchsten 5-Jahresrendite und wählt maximal 5 Anleihen pro Euroland. Rating: Investment Grade
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
| Focus di investimento | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 2. November 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28. Februar |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | Kein UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
43,12%
| GR0128015725 | 5,04% |
| SI0002103602 | 4,87% |
| IT0001444378 | 4,60% |
| ES00000128H5 | 4,24% |
| GR0124034688 | 4,19% |
| IT0001278511 | 4,15% |
| ES0000012B39 | 4,11% |
| SK4120009762 | 4,08% |
| ES00000127G9 | 4,01% |
| IT0003256820 | 3,83% |
Settori
| Sonstige | 99,52% |
Al 28.03.2024
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,37% |
| 1 mese | +0,44% |
| 3 mesi | +0,89% |
| 6 mesi | +3,49% |
| 1 anno | +4,20% |
| 3 anni | -8,52% |
| 5 anni | -6,18% |
| Dal lancio (MAX) | -1,92% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | -2,21% |
| 2020 | +3,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,59 | 1,98% |
| 2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
| 2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
| 2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
| 2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,43% |
| Volatilità a 3 anni | 5,36% |
| Volatilità a 5 anni | 4,51% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,67% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,92% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,92% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ELFD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFD | ELFD GY ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.395 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.149 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 822 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 553 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 517 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ELFD?
Il nome di ELFD è Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
Il ticker di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è ELFD.
Qual è l'ISIN di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è DE000ETFL490.
Quali sono i costi di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.