TER
0,66% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
69 Mio.
Positionen
185
Indien: Das Tor zu Wachstum. Vier Gründe, die für eine Anlage in Indien sprechen. Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bildet den MSCI China ex A Shares Index nach. Der MSCI China ex A Shares Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI China ex A Shares |
| Foco de la inversión | Aktien, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 69 m |
| Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | HKD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29. Juni 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31. Januar |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | Kein UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 185
50,66%
| Tencent Holdings Ltd. | 17,10% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 9,73% |
| PDD Holdings | 4,63% |
| Meituan | 4,18% |
| China Construction Bank Corp. | 3,86% |
| NetEase, Inc. | 2,68% |
| Bank of China Ltd. | 2,18% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,18% |
| JD.com, Inc. | 2,15% |
| Baidu, Inc. | 1,97% |
Países
| China | 89,11% |
| Hongkong | 6,11% |
| Sonstige | 4,78% |
Sectores
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,82% |
| Telekommunikation | 24,06% |
| Finanzdienstleistungen | 15,88% |
| Technologie | 4,37% |
| Sonstige | 22,87% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,52% |
| 1 mes | +22,56% |
| 3 meses | +24,32% |
| 6 meses | +16,44% |
| 1 año | +7,84% |
| 3 años | -27,93% |
| 5 años | -9,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,70% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
| 2020 | +13,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,12 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 23,81% |
| Volatilidad 3 años | 30,38% |
| Volatilidad 5 años | 27,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -25,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -51,75% |
| Pérdida máxima 5 año | -58,55% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.024 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 877 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | 638 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF hat die WKN ETFL32.
Wie lautet die ISIN des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL326.
Wieviel kostet der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF beträgt 0,66% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF beträgt 69m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.