TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
178 m
Participaciones
15
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF bildet den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 Index nach. Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 5-10 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16. März 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | Kein UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
76,75%
| DE000BU2Z007 | 10,37% |
| DE000BU2Z015 | 8,59% |
| DE0001102507 | 7,84% |
| DE0001102564 | 7,34% |
| DE0001102606 | 7,32% |
| DE0001102465 | 7,21% |
| DE0001102473 | 7,05% |
| DE0001135176 | 7,02% |
| DE0001102580 | 7,02% |
| DE0001102622 | 6,99% |
Países
| Deutschland | 79,51% |
| Sonstige | 20,49% |
Sectores
| Sonstige | 99,55% |
A partir de 28.03.2024
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,63% |
| 1 mes | -0,10% |
| 3 meses | -0,27% |
| 6 meses | +1,29% |
| 1 año | +1,11% |
| 3 años | -13,78% |
| 5 años | -14,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +27,69% |
| 2023 | +5,71% |
| 2022 | -16,42% |
| 2021 | -2,25% |
| 2020 | +1,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,18% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,23 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,23 | 1,18% |
| 2023 | EUR 1,19 | 1,15% |
| 2022 | EUR 1,16 | 0,93% |
| 2021 | EUR 1,41 | 1,09% |
| 2020 | EUR 1,17 | 0,91% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,70% |
| Volatilidad 3 años | 6,68% |
| Volatilidad 5 años | 5,62% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,66% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,64% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4U | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GY IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 459 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 219 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4U?
El nombre de EL4U es Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
El ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF es EL4U.
¿Cuál es el ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
El ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF es DE000ETFL201.
¿Cuáles son los gastos de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF es de 178 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.