TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
96 mln
Partecipazioni
15
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF bildet den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 Index nach. Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 |
| Focus di investimento | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 96 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,84% |
| Data di lancio/ quotazione | 16. März 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28. Februar |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | Kein UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
69,34%
| DE000BU2Z007 | 8,57% |
| DE0001102390 | 7,15% |
| DE000BU2Z015 | 7,10% |
| DE0001102424 | 6,81% |
| DE0001102408 | 6,80% |
| DE000BU25018 | 6,70% |
| DE0001102382 | 6,64% |
| DE0001102374 | 6,63% |
| DE0001102507 | 6,48% |
| DE0001141869 | 6,46% |
Paesi
| Deutschland | 86,91% |
| Sonstige | 13,09% |
Settori
| Sonstige | 99,34% |
Al 28.03.2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 1,50 1,50% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,66% |
| 1 mese | -0,02% |
| 3 mesi | -0,01% |
| 6 mesi | +1,09% |
| 1 anno | +1,17% |
| 3 anni | -11,32% |
| 5 anni | -12,36% |
| Dal lancio (MAX) | +11,95% |
| 2023 | +4,61% |
| 2022 | -13,62% |
| 2021 | -1,96% |
| 2020 | +0,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,49% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,43 | 0,49% |
| 2023 | EUR 0,23 | 0,27% |
| 2022 | EUR 0,14 | 0,14% |
| 2021 | EUR 0,25 | 0,25% |
| 2020 | EUR 0,36 | 0,35% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,84% |
| Volatilità a 3 anni | 5,06% |
| Volatilità a 5 anni | 4,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,61 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,12% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4R | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4R | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4R | ETFGS11 GY IGS11 | ETFGS11.DE IGS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.551 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 353 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 219 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 176 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4R?
Il nome di EL4R è Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF?
Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF è EL4R.
Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF è DE000ETFL177.
Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF è di 96 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.