TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
13 m
Participaciones
25
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3. März 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | Kein UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
50,54%
| DE000BU2Z007 | 5,82% |
| ES0000012L78 | 5,41% |
| IT0005518128 | 5,35% |
| FR001400BKZ3 | 5,28% |
| FR0014002WK3 | 5,28% |
| ES0000012L52 | 5,19% |
| DE000BU2Z015 | 4,82% |
| FR001400H7V7 | 4,71% |
| ES0000012K20 | 4,35% |
| BE0000357666 | 4,33% |
Países
| Spanien | 14,17% |
| Italien | 13,59% |
| Deutschland | 10,06% |
| Frankreich | 7,89% |
| Sonstige | 54,29% |
Sectores
| Sonstige | 99,39% |
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 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,69% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +3,34% |
| 1 año | +3,54% |
| 3 años | -14,21% |
| 5 años | -11,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +48,11% |
| 2023 | +8,91% |
| 2022 | -20,49% |
| 2021 | -2,99% |
| 2020 | +4,33% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,39 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,39 | 1,30% |
| 2023 | EUR 1,54 | 1,47% |
| 2022 | EUR 0,41 | 0,31% |
| 2021 | EUR 0,82 | 0,60% |
| 2020 | EUR 1,13 | 0,86% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,12% |
| Volatilidad 3 años | 8,39% |
| Volatilidad 5 años | 7,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,71% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4P | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4P | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4P | ETFES71 GY IES71 | ETFES71.DE IES71.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4P?
El nombre de EL4P es Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF?
El ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF es EL4P.
¿Cuál es el ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF?
El ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF es DE000ETFL151.
¿Cuáles son los gastos de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF es de 13 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.