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Índice | DAX® ESG Target |
Foco de la inversión | Aktien, Deutschland, Sozial/Nachhaltig |
Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Ja |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18. Mai 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Deutschland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30. April |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 9,85% |
Siemens AG | 9,46% |
Allianz SE | 9,12% |
Deutsche Telekom AG | 7,30% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 6,02% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,76% |
Deutsche Post AG | 3,81% |
Deutsche Börse AG | 3,41% |
BASF SE | 3,37% |
Infineon Technologies AG | 3,19% |
Deutschland | 97,98% |
Sonstige | 2,02% |
Finanzdienstleistungen | 24,05% |
Industrie | 20,54% |
Technologie | 13,04% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,81% |
Sonstige | 29,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +11,28% |
1 mes | +5,61% |
3 meses | +8,47% |
6 meses | +18,04% |
1 año | +18,97% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +20,40% |
2023 | +21,57% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,17% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 405 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | 314 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | 232 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | 20 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 10 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |