Perfil de ETF
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0H08S0
|WKN A0H08S
TER
0,46% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
89 m
Participaciones
14
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) bildet den STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index nach. Der STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index bietet Zugang zum europäischen Sektor für Reise und Freizeit.
Documentos
Gráfico
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBásico
Datos
| Índice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa, Reise & Freizeit |
| Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
| Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 1. März |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14
90,37%
| Flutter Entertainment | 25,03% |
| Evolution AB | 14,76% |
| InterContinental Hotels | 12,71% |
| Ryanair Holdings | 9,17% |
| Accor SA | 6,26% |
| Whitbread | 5,49% |
| Sodexo SA | 5,13% |
| Entain | 4,56% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 3,93% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,33% |
Países
| Irland | 34,20% |
| Großbritannien | 25,63% |
| Schweden | 14,76% |
| Frankreich | 14,66% |
| Sonstige | 10,75% |
Sectores
| Nicht-Basiskonsumgüter | 78,76% |
| Industrie | 18,37% |
| Sonstige | 2,87% |
A partir de 29.03.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,29% |
| 1 mes | +1,60% |
| 3 meses | -4,20% |
| 6 meses | +15,37% |
| 1 año | -0,17% |
| 3 años | -0,60% |
| 5 años | +9,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +173,67% |
| 2023 | +21,96% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +0,10% |
| 2020 | -14,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,20 | 0,88% |
| 2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
| 2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
| 2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,36% |
| Volatilidad 3 años | 25,47% |
| Volatilidad 5 años | 29,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -39,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -55,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -63,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 63 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXV9?
El nombre de EXV9 es iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) es EXV9.
¿Cuál es el ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) es DE000A0H08S0.
¿Cuáles son los gastos de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) asciende al 0,46% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar mindestens jährlich para iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) es de 89 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.