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Índice | STOXX® Europe 600 Oil & Gas |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Energie |
Patrimonio del fondo | EUR 544 m |
Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Deutschland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1. März |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell Plc | 29,91% |
TotalEnergies SE | 15,02% |
BP Plc | 14,77% |
Eni SpA | 6,50% |
Vestas Wind Systems A/S | 5,50% |
Equinor ASA | 5,10% |
Repsol SA | 3,75% |
Siemens Energy AG | 2,37% |
Neste Corp. | 2,27% |
SNAM SpA | 1,89% |
Großbritannien | 45,40% |
Frankreich | 17,31% |
Italien | 8,39% |
Norwegen | 6,59% |
Sonstige | 22,31% |
Energie | 86,44% |
Industrie | 7,88% |
Versorger | 2,58% |
Sonstige | 3,10% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,20% |
1 mes | +0,18% |
3 meses | +10,64% |
6 meses | +8,74% |
1 año | +16,22% |
3 años | +63,74% |
5 años | +40,38% |
Desde el inicio (MAX) | +142,39% |
2023 | +7,55% |
2022 | +28,20% |
2021 | +21,25% |
2020 | -21,71% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,06% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,55 | 4,52% |
2023 | EUR 1,61 | 4,59% |
2022 | EUR 1,19 | 4,19% |
2021 | EUR 0,92 | 3,80% |
2020 | EUR 1,23 | 3,75% |
Volatilidad 1 año | 15,59% |
Volatilidad 3 años | 22,59% |
Volatilidad 5 años | 28,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -9,23% |
Pérdida máxima 3 año | -18,33% |
Pérdida máxima 5 año | -54,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SXEPEX | SXEPEX SE SXEPNAV | SXEPEX.S SXEPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXH1 | SXEPEX GY SXEPNAV | SXEPEX.DE SXEPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.067 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 162 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 143 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 26 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 21 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |