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Índice | STOXX® Europe 600 Construction & Materials |
Foco de la inversión | Aktien, Europa, Industrie |
Patrimonio del fondo | EUR 113 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Deutschland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1. März |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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VINCI SA | 16,53% |
CRH Plc | 13,01% |
Holcim Ltd. | 10,53% |
Sika AG | 9,91% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 8,60% |
Assa Abloy AB | 6,22% |
Ferrovial SE | 4,57% |
Geberit AG | 4,30% |
Heidelberg Materials AG | 3,22% |
Kingspan Group Plc | 3,14% |
Industrie | 56,03% |
Grundstoffe | 38,28% |
Versorger | 0,66% |
Sonstige | 5,03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +8,97% |
1 mes | +6,37% |
3 meses | +8,98% |
6 meses | +21,31% |
1 año | +24,05% |
3 años | +32,66% |
5 años | +77,31% |
Desde el inicio (MAX) | +505,72% |
2023 | +34,28% |
2022 | -19,46% |
2021 | +32,25% |
2020 | -1,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
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1 Jahr | EUR 1,25 | 2,03% |
2023 | EUR 1,09 | 2,09% |
2022 | EUR 0,93 | 1,41% |
2021 | EUR 0,89 | 1,75% |
2020 | EUR 0,27 | 0,51% |
Volatilidad 1 año | 14,40% |
Volatilidad 3 años | 18,92% |
Volatilidad 5 años | 22,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -12,32% |
Pérdida máxima 3 año | -29,38% |
Pérdida máxima 5 año | -41,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV8 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXV8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV8 | SXOPEX GY SXOPNAV | SXOPEX.DE SD3PNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc | 20 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist | 8 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |