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Índice | STOXX® Europe Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 374 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ABN AMRO Bank NV | 4,82% |
ING Groep NV | 4,46% |
Legal & General Group Plc | 4,44% |
HSBC Holdings Plc | 4,33% |
Rubis SCA | 4,04% |
NatWest Group Plc | 3,97% |
ORLEN SA | 3,95% |
BNP Paribas SA | 3,70% |
Aker BP ASA | 3,68% |
NN Group NV | 3,67% |
Großbritannien | 19,48% |
Niederlande | 16,19% |
Deutschland | 14,52% |
Frankreich | 13,42% |
Sonstige | 36,39% |
Finanzdienstleistungen | 48,57% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,56% |
Versorger | 9,12% |
Grundstoffe | 9,05% |
Sonstige | 20,70% |
YTD | +7,53% |
1 mes | +7,41% |
3 meses | +13,47% |
6 meses | +15,29% |
1 año | +16,51% |
3 años | +14,93% |
5 años | +38,27% |
Desde el inicio (MAX) | +112,86% |
2023 | +11,02% |
2022 | -10,25% |
2021 | +23,53% |
2020 | -9,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,17 | 7,12% |
2023 | EUR 1,07 | 6,65% |
2022 | EUR 0,98 | 5,13% |
2021 | EUR 0,72 | 4,48% |
2020 | EUR 0,58 | 3,11% |
Volatilidad 1 año | 11,48% |
Volatilidad 3 años | 14,95% |
Volatilidad 5 años | 20,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -8,94% |
Pérdida máxima 3 año | -22,93% |
Pérdida máxima 5 año | -40,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -70,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXSH | SD3PEX IM SD3PNAV | SD3PEX.MI SD3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSH | SD3PEX GY SD3PNAV | SD3PEX.DE SD3PNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 166 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |