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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Aktien, Welt |
Patrimonio del fondo | EUR 6.582 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28. Oktober 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28. Februar |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,55% |
Apple | 3,86% |
NVIDIA Corp. | 3,42% |
Amazon.com, Inc. | 2,57% |
Meta Platforms | 1,65% |
Alphabet, Inc. A | 1,37% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co. | 0,97% |
Broadcom Inc. | 0,90% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,89% |
Technologie | 25,82% |
Finanzdienstleistungen | 13,18% |
Gesundheitswesen | 11,06% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,94% |
Sonstige | 39,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,90% |
1 mes | +3,67% |
3 meses | +5,11% |
6 meses | +17,02% |
1 año | +24,14% |
3 años | +37,53% |
5 años | +80,33% |
Desde el inicio (MAX) | +352,44% |
2023 | +19,24% |
2022 | -13,24% |
2021 | +31,63% |
2020 | +5,88% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,81 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,81 | 1,45% |
2023 | EUR 0,81 | 1,56% |
2022 | EUR 0,77 | 1,27% |
2021 | EUR 0,61 | 1,31% |
2020 | EUR 0,56 | 1,26% |
Volatilidad 1 año | 10,27% |
Volatilidad 3 años | 14,97% |
Volatilidad 5 años | 18,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -6,67% |
Pérdida máxima 3 año | -17,02% |
Pérdida máxima 5 año | -33,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IWRD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWRDN MM | IWRDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IWRD | IWRD IM INAVWORE | IWRD.MI IWRDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWRD | IWRD NA INAVWORE | IWRD.AS IWRDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDWR | IDWR LN INAVWORU | IDWR.L IWRDUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWRD LN INAVWORP | IWRD.L IWRDGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IWRD | IWRD SE INAVWORU | IWRD.S IWRDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQW | IQQW GY INAVWORE | IQQW.DE IWRDINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 68.729 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.005 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.799 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.334 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 5.688 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |