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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 1.160 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28. Januar 2004 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013313582 | 5,61% |
FR0013154044 | 5,49% |
FR0010070060 | 4,91% |
DE0001135275 | 4,62% |
IT0003934657 | 4,56% |
DE0001135226 | 4,25% |
FR0010371401 | 4,17% |
IT0003535157 | 4,15% |
BE0000304130 | 3,51% |
ES0000012932 | 3,39% |
Frankreich | 22,57% |
Italien | 21,08% |
Deutschland | 12,45% |
Spanien | 9,13% |
Sonstige | 34,77% |
Sonstige | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,71% |
1 mes | +0,38% |
3 meses | +0,54% |
6 meses | +4,77% |
1 año | +4,74% |
3 años | -17,90% |
5 años | -12,39% |
Desde el inicio (MAX) | +93,26% |
2023 | +10,64% |
2022 | -25,41% |
2021 | -4,61% |
2020 | +6,77% |
Volatilidad 1 año | 9,11% |
Volatilidad 3 años | 10,44% |
Volatilidad 5 años | 9,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -6,80% |
Pérdida máxima 3 año | -29,35% |
Pérdida máxima 5 año | -29,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | EM1015 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ6 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | EM1015 IM EM1015IV | EM1015.MI EM1015INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTE | MTE FP EM1015IV | MTE.PA EM1015INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ6 | LYQ6 GY EM1015IV | LYQ6.DE EM1015INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 981 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 390 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 216 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 144 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 129 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |