TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
315 mln
Partecipazioni
13
Panoramica
Descrizione
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF bildet den Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index nach. Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Focus di investimento | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 0-3 |
| Dimensione del fondo | CHF 315 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 4,66% |
| Data di lancio/ quotazione | 16. März 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28. Februar |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Keine Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 13
85,53%
| DE0001102390 | 10,69% |
| DE0001102408 | 10,17% |
| DE0001102382 | 9,93% |
| DE0001102374 | 9,91% |
| DE0001141836 | 8,82% |
| DE0001141828 | 8,75% |
| DE0001141844 | 7,48% |
| DE0001141810 | 7,40% |
| DE000BU22031 | 6,43% |
| DE000BU22015 | 5,95% |
Paesi
| Deutschland | 76,27% |
| Sonstige | 23,73% |
Settori
| Sonstige | 99,49% |
Al 28.03.2024
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,26% |
| 1 mese | +1,75% |
| 3 mesi | +4,21% |
| 6 mesi | +3,30% |
| 1 anno | +2,91% |
| 3 anni | -12,52% |
| 5 anni | -16,71% |
| Dal lancio (MAX) | -35,95% |
| 2023 | -3,56% |
| 2022 | -9,11% |
| 2021 | -5,28% |
| 2020 | -1,26% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,53 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,53 | 0,74% |
| 2023 | CHF 0,44 | 0,61% |
| 2022 | CHF 0,66 | 0,82% |
| 2021 | CHF 0,79 | 0,93% |
| 2020 | CHF 0,66 | 0,76% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,66% |
| Volatilità a 3 anni | 5,81% |
| Volatilità a 5 anni | 5,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,70 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GY IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4S?
Il nome di EL4S è Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
Il ticker di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è EL4S.
Qual è l'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è DE000ETFL185.
Quali sono i costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF è di 315 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.