Index | iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 932 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,72% |
1 Monat | +1,28% |
3 Monate | +4,45% |
6 Monate | +3,79% |
1 Jahr | +5,16% |
3 Jahre | -6,31% |
5 Jahre | -9,18% |
Seit Auflage (MAX) | -15,25% |
2023 | -2,47% |
2022 | -5,13% |
2021 | -4,78% |
2020 | -0,41% |
Volatilität 1 Jahr | 4,66% |
Volatilität 3 Jahre | 5,95% |
Volatilität 5 Jahre | 5,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FRNE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AFRN | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | AFRN IM IAFRN | AFRN.MI IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AFRN | AFRN FP IAFRN | AFRN.PA IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LFLOT | LFLOT SW IAFRN | IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | FRNE | FRNE GY IAFRN | FRNE.DE IAFRNEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.235 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.379 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.426 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.536 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.322 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |