TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
36 mln
Partecipazioni
30
Panoramica
Descrizione
Der UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis bildet den MSCI Hong Kong Index nach. Der MSCI Hong Kong Index bietet Zugang zu in Hongkong gelisteten Aktien grosser und mittelgrosser Unternehmen.
Documenti
Grafico
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Básico
Datos
| Índice | MSCI Hong Kong |
| Foco de la inversión | Aktien, Hongkong |
| Patrimonio del fondo | CHF 36 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | HKD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 19,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4. Juni 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
69,30%
| AIA Group Ltd. | 25,12% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 11,53% |
| Techtronic Industries | 6,15% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,61% |
| CLP Holdings | 4,31% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,26% |
| Link Real Estate Invt | 3,65% |
| Galaxy Entertainment | 3,62% |
| BOC Hong Kong Holdings | 3,26% |
| The Hong Kong & China Gas Co., Ltd. | 2,79% |
Países
| Hongkong | 95,06% |
| Macau | 2,25% |
| Bermuda-Inseln | 1,11% |
| Sonstige | 1,58% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 42,66% |
| Immobilien | 20,82% |
| Industrie | 14,84% |
| Versorger | 10,98% |
| Sonstige | 10,70% |
A partir de 28.03.2024
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,13% |
| 1 mes | +20,45% |
| 3 meses | +9,93% |
| 6 meses | +2,75% |
| 1 año | -9,20% |
| 3 años | -29,02% |
| 5 años | -28,28% |
| Desde el inicio (MAX) | -5,65% |
| 2023 | -23,05% |
| 2022 | -3,81% |
| 2021 | -1,02% |
| 2020 | -4,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 3,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,41 | 2,81% |
| 2023 | CHF 0,44 | 2,76% |
| 2022 | CHF 0,43 | 2,54% |
| 2021 | CHF 0,40 | 2,30% |
| 2020 | CHF 0,45 | 2,39% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,23% |
| Volatilidad 3 años | 19,44% |
| Volatilidad 5 años | 20,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -25,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -43,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -43,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 332 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di HKDU?
Il nome di HKDU è UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è HKDU.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è LU1169827224.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati halbjährlich per UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è di 36 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.