Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Inflationsgeschützte Obligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 142 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828N712 | 1,72% |
US912828XL95 | 1,69% |
US91282CDX65 | 1,60% |
US91282CGK18 | 1,56% |
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US91282CHP95 | 1,48% |
USA | 43,12% |
Grossbritannien | 23,35% |
Frankreich | 7,49% |
Italien | 4,93% |
Sonstige | 21,11% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,81% |
1 Monat | +0,93% |
3 Monate | +4,03% |
6 Monate | +2,96% |
1 Jahr | -0,86% |
3 Jahre | -22,85% |
5 Jahre | -19,12% |
Seit Auflage (MAX) | -14,37% |
2023 | -4,07% |
2022 | -22,83% |
2021 | -0,22% |
2020 | +7,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,66 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,66 | 0,88% |
2023 | CHF 1,28 | 0,68% |
2022 | CHF 1,89 | 0,77% |
2021 | CHF 1,19 | 0,48% |
2020 | CHF 3,53 | 1,51% |
Volatilität 1 Jahr | 7,87% |
Volatilität 3 Jahre | 9,84% |
Volatilität 5 Jahre | 9,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XGII | XGIIEUR SW | XGII.S XGIUGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 490 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |