Index | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +11,82% |
1 Monat | +1,91% |
3 Monate | +7,77% |
6 Monate | +12,05% |
1 Jahr | +21,65% |
3 Jahre | -6,11% |
5 Jahre | +3,74% |
Seit Auflage (MAX) | +4,47% |
2023 | -4,29% |
2022 | -12,78% |
2021 | +5,88% |
2020 | -0,37% |
Volatilität 1 Jahr | 7,14% |
Volatilität 3 Jahre | 11,98% |
Volatilität 5 Jahre | 13,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | COCB | COCB LN COCBEIV | COCB.L COCIINAV.DE | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | COCB | COCB SW COCBEIV | COCB.S COCIINAV.DE | Janestreet |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 451 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 53 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |