PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Code valeur 23056692
TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
100 M
Positions
99
Aperçu
Description
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nach. Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Axe d’investissement | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | CHF 100 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,29% |
| Date de création/début du négoce | 23. Januar 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
45,40%
| BRSTNCNTF170 | 5,63% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,61% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,59% |
| MX0MGO0000R8 | 4,74% |
| US912797GZ48 | 4,70% |
| IDG000009804 | 4,59% |
| ZAG000125980 | 4,46% |
| IN0020220151 | 3,56% |
| IN0020220037 | 3,41% |
| IN0020210095 | 3,11% |
Secteurs
| Sonstige | 99,85% |
État : 28.03.2024
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,91% |
| 1 mois | +1,36% |
| 3 mois | +2,64% |
| 6 mois | +4,37% |
| 1 an | +4,85% |
| 3 ans | +3,42% |
| 5 ans | +1,07% |
| Depuis la création (MAX) | +12,68% |
| 2023 | +3,40% |
| 2022 | -4,74% |
| 2021 | -1,81% |
| 2020 | -7,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,08% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 3,00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,00 | 5,06% |
| 2023 | CHF 3,20 | 5,57% |
| 2022 | CHF 3,09 | 4,87% |
| 2021 | CHF 2,86 | 4,24% |
| 2020 | CHF 2,66 | 3,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,29% |
| Volatilité 3 ans | 9,69% |
| Volatilité 5 ans | 9,87% |
| Rendement par risque 1 an | 0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,54% |
| Perte maximale depuis la création | -20,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMLI ?
Le nom de EMLI est PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
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Quel est l’ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist est IE00BH3X8336.
Quels sont les coûts de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist est de 100 millions de francs suisses.
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