Index | Bloomberg Euro Government Select 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 107 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013286192 | 6,21% |
FR0013341682 | 5,72% |
FR001400AIN5 | 4,84% |
FR001400HI98 | 4,78% |
FR0013250560 | 4,11% |
DE0001102424 | 3,20% |
DE000BU25018 | 3,18% |
DE0001141869 | 3,00% |
DE0001102440 | 2,80% |
ES0000012B39 | 2,74% |
Frankreich | 23,44% |
Deutschland | 19,35% |
Italien | 17,06% |
Spanien | 15,76% |
Niederlande | 5,54% |
Sonstige | 18,85% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,51% |
1 Monat | +0,40% |
3 Monate | +3,12% |
6 Monate | +3,07% |
1 Jahr | +2,58% |
3 Jahre | -16,57% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -16,73% |
2023 | -0,94% |
2022 | -14,31% |
2021 | -5,62% |
2020 | +0,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 2,56% |
2023 | CHF 0,69 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 5,57% |
Volatilität 3 Jahre | 6,69% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.516 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.620 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.260 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.913 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.582 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |