TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Vollständig
Taille du fonds
396 M
Positions
149
Aperçu
Description
Der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF bildet den Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index nach. Der Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Industrieländern der Asien-Pazifik Region (ohne Japan). Unternehmen die reinen Kohlebergbau betreiben, an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder über drei Jahre hinweg die Prinzipien des UN Global Compact missachtet haben, sind ausgeschlossen.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Aktien, Asien-Pazifik, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 396 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,17% |
| Date de création/début du négoce | 8. Oktober 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30. Juni |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 149 au total
41,62%
| BHP Group Ltd. | 7,84% |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,01% |
| CSL Ltd. | 4,80% |
| AIA Group Ltd. | 4,16% |
| National Australia Bank | 3,76% |
| Westpac Banking Corp. | 3,18% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,06% |
| Wesfarmers Ltd. | 2,66% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 2,59% |
| Macquarie Group Ltd. | 2,56% |
Pays
| Australien | 66,33% |
| Hongkong | 15,47% |
| Singapur | 11,20% |
| Neuseeland | 2,98% |
| Sonstige | 4,02% |
Secteurs
| Finanzdienstleistungen | 35,03% |
| Grundstoffe | 14,01% |
| Immobilien | 10,23% |
| Industrie | 8,25% |
| Sonstige | 32,48% |
État : 28.03.2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,19% |
| 1 mois | +10,17% |
| 3 mois | +9,97% |
| 6 mois | +15,02% |
| 1 an | +9,17% |
| 3 ans | -2,67% |
| 5 ans | +9,57% |
| Depuis la création (MAX) | +19,25% |
| 2023 | -4,42% |
| 2022 | -4,56% |
| 2021 | +6,85% |
| 2020 | -1,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,17% |
| Volatilité 3 ans | 14,87% |
| Volatilité 5 ans | 17,88% |
| Rendement par risque 1 an | 0,69 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,78% |
| Perte maximale depuis la création | -37,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LGAP | LGAP IM ETLKEUIV | LGAP.MI ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | LGAP | LGAP NA ETLKEUIV | LGAP.AS ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | LGAG | LGAG LN NA | LGAG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | LGAP | LGAP LN NA | LGAP.L NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLK | ETLK GY ETLKEUIV | ETLK.DE ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF?
Der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF hat die Valorennummer 44803616.
Wie lautet die ISIN des L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF?
Der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF hat die ISIN IE00BFXR5W90.
Wieviel kostet der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF beträgt 396m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.