Index | MSCI USA Momentum |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Momentum |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 7,22% |
Meta Platforms | 5,75% |
Broadcom | 5,59% |
Eli Lilly & Co | 5,24% |
Amazon com | 4,97% |
Microsoft | 4,49% |
Adobe | 3,05% |
AMD | 2,68% |
Netflix | 2,48% |
GE Aerospace | 2,35% |
USA | 94,04% |
Irland | 2,31% |
Sonstige | 3,65% |
Technologie | 41,13% |
Telekommunikation | 14,25% |
Industrie | 14,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,52% |
Sonstige | 19,95% |
Lfd. Jahr | +29,11% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +8,58% |
6 Monate | +30,70% |
1 Jahr | +36,53% |
3 Jahre | +14,51% |
5 Jahre | +55,82% |
Seit Auflage (MAX) | +74,85% |
2023 | -1,21% |
2022 | -16,71% |
2021 | +16,53% |
2020 | +17,74% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,07 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,07 | 1,27% |
2023 | CHF 0,07 | 1,18% |
2022 | CHF 0,09 | 1,18% |
2021 | CHF 0,03 | 0,46% |
2020 | CHF 0,05 | 0,83% |
Volatilität 1 Jahr | 16,42% |
Volatilität 3 Jahre | 20,95% |
Volatilität 5 Jahre | 24,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUMD | IUMD LN INAVIMUU | IUMD.L 0Q6FINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 323 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |