Indice | MSCI USA Enhanced Value |
Axe d’investissement | Aktien, USA, Value |
Taille du fonds | CHF 81 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,30% |
Date de création/début du négoce | 21. Februar 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31. Mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Intel Corp. | 6,30% |
Cisco Systems, Inc. | 4,73% |
AT&T, Inc. | 4,70% |
General Motors Co. | 3,54% |
International Business Machines Corp. | 3,38% |
Applied Materials, Inc. | 2,78% |
Ford Motor Co. | 2,31% |
Pfizer Inc. | 2,25% |
Wells Fargo & Co. | 2,00% |
CVS Health | 1,96% |
USA | 95,43% |
Niederlande | 1,37% |
Sonstige | 3,20% |
Technologie | 29,10% |
Finanzdienstleistungen | 12,73% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,24% |
Gesundheitswesen | 11,43% |
Sonstige | 34,50% |
Année en cours | +12,97% |
1 mois | +3,60% |
3 mois | +6,88% |
6 mois | +16,25% |
1 an | +21,15% |
3 ans | +6,38% |
5 ans | +33,68% |
Depuis la création (MAX) | +38,08% |
2023 | +3,01% |
2022 | -13,44% |
2021 | +33,24% |
2020 | -9,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,14% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,12 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 2,52% |
2023 | CHF 0,12 | 2,43% |
2022 | CHF 0,14 | 2,26% |
2021 | CHF 0,11 | 2,43% |
2020 | CHF 0,11 | 2,06% |
Volatilité 1 an | 13,30% |
Volatilité 3 ans | 18,86% |
Volatilité 5 ans | 24,46% |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -8,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,07% |
Perte maximale depuis la création | -39,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 865 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |