Index | MSCI World Diversified Multiple-Factor (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meta Platforms | 3,74% |
Alphabet, Inc. C | 2,98% |
Broadcom | 2,74% |
Microsoft | 2,63% |
Novo Nordisk | 2,49% |
Adobe | 2,41% |
Walmart | 2,39% |
Cisco Systems | 2,26% |
Apple | 2,24% |
Oracle | 1,38% |
Technologie | 29,52% |
Industrie | 14,47% |
Finanzdienstleistungen | 11,85% |
Telekommunikation | 9,61% |
Sonstige | 34,55% |
Lfd. Jahr | +5,58% |
1 Monat | -5,15% |
3 Monate | +2,34% |
6 Monate | +13,82% |
1 Jahr | +10,24% |
3 Jahre | +5,58% |
5 Jahre | +33,84% |
Seit Auflage (MAX) | +39,44% |
2023 | +10,13% |
2022 | -15,92% |
2021 | +20,95% |
2020 | +7,64% |
Volatilität 1 Jahr | 12,31% |
Volatilität 3 Jahre | 16,54% |
Volatilität 5 Jahre | 18,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | DMFC | DMFC SE INAVDMFU | DMFC.S 0K57INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 473 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 197 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 193 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 38 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 17 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |