Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 568 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 10,41% |
US91282CHT18 | 9,30% |
US91282CFV81 | 8,77% |
US91282CGM73 | 8,29% |
US91282CHC82 | 8,27% |
US91282CEP23 | 8,23% |
US91282CCS89 | 8,21% |
US91282CDJ71 | 8,04% |
US91282CFF32 | 7,85% |
US91282CDY49 | 7,82% |
USA | 45,67% |
Sonstige | 54,33% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | +1,75% |
3 Monate | +2,43% |
6 Monate | +1,49% |
1 Jahr | -4,64% |
3 Jahre | -26,80% |
5 Jahre | -24,63% |
Seit Auflage (MAX) | -24,02% |
2023 | -4,92% |
2022 | -21,25% |
2021 | -7,82% |
2020 | +7,89% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,16 | 3,45% |
2023 | CHF 1,10 | 3,34% |
2022 | CHF 0,81 | 1,89% |
2021 | CHF 0,73 | 1,53% |
2020 | CHF 0,82 | 1,83% |
Volatilität 1 Jahr | 12,03% |
Volatilität 3 Jahre | 12,69% |
Volatilität 5 Jahre | 10,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,61% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRXE | TRXE IM TRXEIN | TRXE.MI 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | TRXE | TRXE SW TRXEIN | TRXE.S 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDE | TRDE GY TRXEIN | TRDE.DE 0YQRINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.244 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.024 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 656 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 647 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 324 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |