Index | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Inflationsgeschützte Obligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 333 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. April 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist).
US912828WU04 | 5,80% |
US91282CJH51 | 5,35% |
US912828XL95 | 5,13% |
US91282CFR79 | 5,05% |
US91282CGW55 | 4,88% |
US91282CEJ62 | 4,79% |
US91282CDC29 | 4,70% |
US912828H458 | 4,70% |
US912828YL86 | 4,61% |
US91282CAQ42 | 4,43% |
USA | 85,40% |
Sonstige | 14,60% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +9,72% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +3,81% |
6 Monate | +3,47% |
1 Jahr | +5,02% |
3 Jahre | +5,83% |
5 Jahre | +4,97% |
Seit Auflage (MAX) | +9,94% |
2023 | -5,10% |
2022 | -1,76% |
2021 | +9,05% |
2020 | -4,30% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,23 | 4,99% |
2023 | CHF 0,23 | 4,94% |
2022 | CHF 0,02 | 0,34% |
2021 | CHF 0,02 | 0,40% |
2020 | CHF 0,14 | 3,01% |
Volatilität 1 Jahr | 8,01% |
Volatilität 3 Jahre | 8,91% |
Volatilität 5 Jahre | 8,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | TP05 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SXRH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIP5N MM | TIP5N.MX | |
London Stock Exchange | USD | TIP5 | TIP5 LN INAVTIPU | TIP5.L 0TM7INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | TP05 LN INAVTIPG | TP05.L 0TM5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | TIP5 | TIP5 SE | TIP5.S | |
XETRA | EUR | SXRH | SXRH GY INAVTIPE | SXRH.DE 0TM3INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.749 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 516 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 308 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 287 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 127 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |