Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Asien-Pazifik |
Fondsgrösse | CHF 307 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,59% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 9,06% |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 6,19% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,26% |
Scentre Group | 3,57% |
Link Real Estate Invt | 3,41% |
CK Asset Holdings Ltd. | 2,46% |
Stockland | 2,35% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,32% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,27% |
Mirvac Group | 1,89% |
Immobilien | 98,34% |
Sonstige | 1,66% |
Lfd. Jahr | +3,61% |
1 Monat | -1,02% |
3 Monate | +5,68% |
6 Monate | +7,61% |
1 Jahr | -4,98% |
3 Jahre | -18,71% |
5 Jahre | -25,58% |
Seit Auflage (MAX) | +6,49% |
2023 | -11,17% |
2022 | -11,23% |
2021 | +7,98% |
2020 | -16,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,70 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,70 | 3,51% |
2023 | CHF 0,72 | 3,42% |
2022 | CHF 0,81 | 3,32% |
2021 | CHF 0,74 | 3,20% |
2020 | CHF 0,80 | 2,77% |
Volatilität 1 Jahr | 12,09% |
Volatilität 3 Jahre | 12,39% |
Volatilität 5 Jahre | 16,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,67% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -70,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IASP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |