Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. August 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,87% |
Lfd. Jahr | +6,36% |
1 Monat | +0,69% |
3 Monate | +3,94% |
6 Monate | +7,27% |
1 Jahr | +3,69% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -18,92% |
2023 | -1,56% |
2022 | -18,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,34% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | EMMH |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 684 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 125 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Acc | 35 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist | 2 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |