Index | Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. August 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | ARK Invest International |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 1. Juni |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist.
Santos Brasil Participações SA | 2,09% |
Acciona SA | 2,06% |
Telefónica SA | 2,01% |
Swisscom | 1,99% |
Redeia Corporacion SA | 1,90% |
Vodafone Group Plc | 1,84% |
Ormat Technologies | 1,82% |
Waste Management | 1,82% |
Verizon Communications, Inc. | 1,81% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,81% |
USA | 32,02% |
Brasilien | 10,78% |
Grossbritannien | 7,85% |
Spanien | 7,36% |
Sonstige | 41,99% |
Industrie | 33,15% |
Telekommunikation | 27,85% |
Versorger | 18,90% |
Immobilien | 9,72% |
Sonstige | 10,38% |
Lfd. Jahr | +4,57% |
1 Monat | +3,39% |
3 Monate | +5,77% |
6 Monate | +3,85% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,76% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | RIZD | - - | - - | - |
gettex | EUR | RIZD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | BRIK | |||
London Stock Exchange | USD | NFRA | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | NFRA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 263 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 193 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 123 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF - Acc | 80 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C | 2 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |