Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 335 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. September 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft | 4,91% |
Apple | 3,88% |
NVIDIA | 3,75% |
Amazon com | 2,87% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,40% |
Alphabet, Inc. C | 1,16% |
Visa | 1,01% |
Mastercard | 0,97% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Technologie | 26,28% |
Finanzdienstleistungen | 12,79% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,75% |
Gesundheitswesen | 11,00% |
Sonstige | 38,18% |
Lfd. Jahr | +17,90% |
1 Monat | +0,58% |
3 Monate | +9,20% |
6 Monate | +20,66% |
1 Jahr | +26,54% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,75% |
2023 | +13,75% |
2022 | -16,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,36 | 1,11% |
2023 | CHF 0,34 | 1,11% |
2022 | CHF 0,47 | 1,26% |
Volatilität 1 Jahr | 10,92% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRGD | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | JRGDEUIV | JRGDEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRDG | JRDG LN JRGDGBIV | JRDG.L JRGDGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRGD | JRGD LN JRGDUSIV | JRGD.L JRGDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRGD | JRGD GY JRGDEUIV | JRGD.DE JRGDEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 3.606 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |