Índice | Nasdaq US High Equity Income (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Dividenden |
Patrimonio del fondo | CHF 0 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 18. Juli 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Nicht bekannt |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | Nicht bekannt |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Diamondback Energy, Inc. | 3,32% |
Fifth Third Bancorp | 3,25% |
Regions Financial | 3,21% |
PNC Financial Services Gp | 3,12% |
Devon Energy | 2,99% |
M&T Bank | 2,98% |
Huntington Bancshares | 2,86% |
HP | 2,75% |
United Parcel Service, Inc. | 2,62% |
Truist Financial Corp. | 2,59% |
USA | 97,96% |
Grossbritannien | 1,47% |
Sonstige | 0,57% |
Finanzdienstleistungen | 43,60% |
Energie | 18,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,49% |
Basiskonsumgüter | 5,46% |
Sonstige | 24,55% |
YTD | +10,59% |
1 mes | +3,89% |
3 meses | +11,73% |
6 meses | +22,75% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,42% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | UIGB | UIGB LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.317 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.003 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 790 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 326 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 253 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |