Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 359 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SLI UCITS ETF (DE).
Cie Financiere Richemont | 9,45% |
Novartis | 8,81% |
Nestle | 7,71% |
Roche Holding | 7,39% |
ABB | 4,76% |
Alcon | 4,69% |
Holcim | 4,60% |
Zurich Insurance Group | 4,33% |
Sika | 4,32% |
Lonza Group | 4,30% |
Schweiz | 96,29% |
Sonstige | 3,71% |
Gesundheitswesen | 29,16% |
Finanzdienstleistungen | 19,63% |
Grundstoffe | 13,36% |
Industrie | 11,64% |
Sonstige | 26,21% |
Lfd. Jahr | +5,03% |
1 Monat | -3,43% |
3 Monate | +3,88% |
6 Monate | +13,59% |
1 Jahr | +4,96% |
3 Jahre | +7,88% |
5 Jahre | +31,84% |
Seit Auflage (MAX) | +170,83% |
2023 | +10,24% |
2022 | -19,55% |
2021 | +25,52% |
2020 | +4,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,71 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,71 | 1,38% |
2023 | CHF 1,71 | 1,52% |
2022 | CHF 1,62 | 1,14% |
2021 | CHF 1,55 | 1,36% |
2020 | CHF 1,57 | 1,41% |
Volatilität 1 Jahr | 10,53% |
Volatilität 3 Jahre | 14,42% |
Volatilität 5 Jahre | 16,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis | 1.039 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI ETF (CH) | 555 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 267 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |