Index | SPI® Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Mid Cap |
Fondsgrösse | CHF 401 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Kuehne Nagel Intl | 6,01% |
Sonova Holding | 4,87% |
Logitech International | 4,66% |
VAT Group | 4,33% |
Chocoladefabriken Lindt | 4,16% |
Chocoladefabriken Lindt | 3,98% |
Julius Baer Gruppe | 3,54% |
Schindler Holding | 3,45% |
Roche Holding | 2,62% |
Baloise Holding | 2,38% |
Schweiz | 97,80% |
Sonstige | 2,20% |
Industrie | 30,88% |
Gesundheitswesen | 14,65% |
Finanzdienstleistungen | 14,48% |
Technologie | 11,14% |
Sonstige | 28,85% |
Lfd. Jahr | +0,17% |
1 Monat | -2,03% |
3 Monate | +0,63% |
6 Monate | +11,04% |
1 Jahr | -1,39% |
3 Jahre | -7,30% |
5 Jahre | +19,89% |
Seit Auflage (MAX) | +185,19% |
2023 | +9,95% |
2022 | -22,99% |
2021 | +20,55% |
2020 | +7,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,59 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,59 | 2,22% |
2023 | CHF 2,59 | 2,48% |
2022 | CHF 2,20 | 1,59% |
2021 | CHF 2,55 | 2,18% |
2020 | CHF 2,07 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 10,90% |
Volatilität 3 Jahre | 15,05% |
Volatilität 5 Jahre | 16,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis | 1.301 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SMIM (CH) | 1.073 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |