Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.016 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Cie Financiere Richemont | 9,50% |
Novartis | 8,87% |
Nestle | 7,77% |
Roche Holding | 7,43% |
ABB | 4,78% |
Alcon | 4,72% |
Holcim | 4,63% |
Sika | 4,35% |
Zurich Insurance Group | 4,35% |
Lonza Group | 4,32% |
Schweiz | 96,88% |
Sonstige | 3,12% |
Gesundheitswesen | 29,34% |
Finanzdienstleistungen | 19,75% |
Grundstoffe | 13,45% |
Industrie | 11,71% |
Sonstige | 25,75% |
Lfd. Jahr | +6,38% |
1 Monat | -2,56% |
3 Monate | +3,56% |
6 Monate | +16,75% |
1 Jahr | +6,42% |
3 Jahre | +10,59% |
5 Jahre | +38,98% |
Seit Auflage (MAX) | +123,15% |
2023 | +11,18% |
2022 | -18,90% |
2021 | +25,87% |
2020 | +6,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,06 | 2,72% |
2023 | CHF 4,75 | 2,81% |
2022 | CHF 4,46 | 2,09% |
2021 | CHF 4,84 | 2,79% |
2020 | CHF 4,24 | 2,53% |
Volatilität 1 Jahr | 10,65% |
Volatilität 3 Jahre | 14,47% |
Volatilität 5 Jahre | 16,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI ETF (CH) | 555 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 267 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |